Met liquiditeitsprognoses kunt u de verwachte liquiditeitsontwikkeling en -posities monitoren. Maar hoe stelt u in crisistijd een prognose op die én up-to-date is én handvaten biedt voor control?
Niet alleen bij liquiditeitsoverschotten, maar zeker bij liquiditeitskrapte is een liquiditeitsprognose van groot belang. Hoe beoordeelt u met het kasstroomoverzicht of de onderneming in de nabije toekomst over onvoldoende, voldoende óf wellicht teveel liquiditeit beschikt?
Tijdens deze cursus leert u met de Rolling Forecast methode nauwkeurige liquiditeitsprognoses op te stellen. Met deze prognose krijgt u inzicht in de diverse soorten cashflows en liquiditeitsposities binnen de scenarioperiode. Ook leert u een keuze te maken voor de control van de cashflows. Zorgt uw inzicht tot het opstellen van een Cashflow Contingency Plan in crisistijd? Of kunt u terugkerende groeiambities managen met de Cash Conversion Cycle of Supply Chain Finance? Ook gaan wij in op welke soorten financiering passen bij mindere economische tijden.
- Inzicht in de toekomstige financiële situatie met de directe methode
- Inherente financiering met het kasstroomoverzicht (cashflow finance)
- Scenario-analyse: best-case, most likely case, average case en worst-case
- Welk format wenst de bank?
- Cash & Debt-service ratio’s: ratio’s op basis van cashflows
- Business Continuity Planning
- Cashfow Contingency Planning